一、银行账户及银行存款管理手册

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银行账户及银行存款管理手册1目的为规范银行账户开立和使用，规范银行存款的收支，防范资金风险，制定本手册。2范围本手册适用于公司及所属各单位银行账户及银行存款工作管理。3术语和定义3.1 本手册所称POS机是指为减少现金支付带来的不便，由银行提供的实现单位卡与个人卡之间转账的工具。3.2重要客户服务系统本手册所称重合作银行－中国建客户，开发的一种安全性能高的网上银行系统，可以实现资金的定向划拨、查询处理等，确保资金安全高效3.3零余额管理本手册所称零余额管理是指对银行账户的资金统一归集，在支出账户透支余额补平，纳税专户纳税完税后，余额为零。3.4透支管理本手册所合作银行－中国建日在资金计划限额之内，由银行先内实现零余额支付，每日终了由股份公司对透支额度进行4职责4.1财务处长负责对公司机关及所属各单位上报的银行账户的开立、变更和撤销申请单进行审批。4.2财务处资金科4.2.1负责复核财务处机关财务科及所属各单位财务科上报的银行账户的开立、变更和撤销申请单；4.55.1.2　　5.2.3 银行账户及银行存款管理手册

二、pos机的使用

银行的简易刷卡交易终端可以做分歧付款和即时交易 分歧付款根据不同的商家有不同的期数分别是 3，6，12连接非常简单有条电话线就可以使用了 当然那是在机具已经调试好的情况下

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